| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 310.00 | | 178 310.00 | 178 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 862.00 | 14 650.00 | 37 212.00 | 51 862.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 172.00 | 14 650.00 | 221 522.00 | 236 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
060 Stock marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
110 Total général Actif | 250 721.00 | 14 650.00 | 236 071.00 | 250 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 332.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 610.00 | | | 281 610.00 |
230 Autres produits | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 894.00 | | | 285 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 774.00 | | | 109 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
252 Charges sociales | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 964.00 | | | 264 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 178 310.00 | | | 178 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 672.00 | | | 235 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |