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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 310.00 | | 178 310.00 | 178 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 527.00 | 56 258.00 | 30 269.00 | 86 527.00 |
040 Immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 532.00 | 56 258.00 | 215 274.00 | 271 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
060 Stock marchandises | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
072 Créances – Autres | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 109 362.00 | | 109 362.00 | 109 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 937.00 | | 120 937.00 | 120 937.00 |
110 Total général Actif | 392 469.00 | 56 258.00 | 336 212.00 | 392 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 864.00 | | | 379 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
230 Autres produits | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 164.00 | | | 450 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 745.00 | | | 230 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 116.00 | | | 88 116.00 |
252 Charges sociales | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 776.00 | | | 420 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
294 Charges financières | 854.00 | | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 229.00 | | | 263 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |