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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 310.00 | | 178 310.00 | 178 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 427.00 | 38 384.00 | 35 043.00 | 73 427.00 |
040 Immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 029.00 | 38 384.00 | 219 645.00 | 258 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
060 Stock marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
072 Créances – Autres | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
110 Total général Actif | 269 769.00 | 38 384.00 | 231 386.00 | 269 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 883.00 | | | 391 883.00 |
230 Autres produits | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 170.00 | | | 397 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 293.00 | | | 190 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | | | -340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 103.00 | | | 86 103.00 |
252 Charges sociales | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
262 Autres charges | 687.00 | | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 705.00 | | | 385 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
294 Charges financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 421.00 | | | 255 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |