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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 310.00 | | 178 310.00 | 178 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 027.00 | 30 072.00 | 40 955.00 | 71 027.00 |
040 Immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 421.00 | 30 072.00 | 225 349.00 | 255 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
060 Stock marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
072 Créances – Autres | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
110 Total général Actif | 275 184.00 | 30 072.00 | 245 112.00 | 275 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 294.00 | | | 339 294.00 |
230 Autres produits | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 347.00 | | | 344 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 279.00 | | | 161 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
252 Charges sociales | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
262 Autres charges | 622.00 | | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 531.00 | | | 322 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
294 Charges financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 774.00 | | | 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 394.00 | | | 253 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |