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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 310.00 | | 178 310.00 | 178 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 627.00 | 46 134.00 | 32 493.00 | 78 627.00 |
040 Immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 229.00 | 46 134.00 | 217 095.00 | 263 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 394.00 | | 104 394.00 | 104 394.00 |
110 Total général Actif | 367 623.00 | 46 134.00 | 321 490.00 | 367 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 675.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 511.00 | | | 311 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 890.00 | | | 353 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 285.00 | | | 159 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
252 Charges sociales | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 492.00 | | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 223.00 | | | 319 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
294 Charges financières | 779.00 | | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 029.00 | | | 258 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |