| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 032.00 | 28 806.00 | 54 226.00 | 83 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 978.00 | 48 844.00 | 205 134.00 | 253 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 463.00 | 77 650.00 | 476 813.00 | 554 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CF Disponibilités | 146 789.00 | | 146 789.00 | 146 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 075.00 | | 170 075.00 | 170 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 538.00 | 77 650.00 | 646 888.00 | 724 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 412.00 | | | -39 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 927.00 | -39 412.00 | | 120 927.00 |
DL TOTAL (I) | 82 515.00 | -38 412.00 | | 82 515.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 034.00 | 337 248.00 | | 264 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 238.00 | 171 847.00 | | 73 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 305.00 | 80 557.00 | | 79 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 795.00 | 65 206.00 | | 77 795.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 110 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 372.00 | 764 858.00 | | 514 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 888.00 | 726 446.00 | | 646 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 941.00 | | 1 187 941.00 | 1 187 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 941.00 | | 1 187 941.00 | 1 187 941.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 595.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 37.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 945.00 | -37.00 | | -49 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 080.00 | 768 744.00 | | 1 188 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 153.00 | 808 155.00 | | 1 067 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 927.00 | -39 412.00 | | 120 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 903.00 | | 5 560.00 | 548 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 462.00 | | 5 548.00 | 331 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 441.00 | | 12.00 | 7 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 054.00 | 43 595.00 | | 34 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 054.00 | 43 595.00 | | 34 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 034.00 | 74 393.00 | 189 642.00 | 264 034.00 |
VI Groupe et associés | 73 146.00 | 73 146.00 | | 73 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VP Divers | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 839.00 | 7 387.00 | 7 453.00 | 14 839.00 |
VW T.V.A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 372.00 | 324 731.00 | 189 642.00 | 514 372.00 |