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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 807.00 | 76 283.00 | 8 524.00 | 84 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 973.00 | 162 539.00 | 114 434.00 | 276 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 756.00 | 238 823.00 | 340 934.00 | 579 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BZ Autres créances | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CF Disponibilités | 629 952.00 | | 629 952.00 | 629 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 750.00 | | 683 750.00 | 683 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 506.00 | 238 823.00 | 1 024 684.00 | 1 263 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 235 923.00 | 121 476.00 | | 235 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 273.00 | 114 447.00 | | 250 273.00 |
DL TOTAL (I) | 487 296.00 | 237 023.00 | | 487 296.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 063.00 | 287 068.00 | | 245 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 211.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 728.00 | 118 966.00 | | 133 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 393.00 | 103 789.00 | | 108 393.00 |
EA Autres dettes | | 1 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 388.00 | 511 227.00 | | 487 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 684.00 | 898 250.00 | | 1 024 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 679.00 | | 1 378 679.00 | 1 378 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 679.00 | | 1 378 679.00 | 1 378 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 779.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 037.00 | 32 385.00 | | 81 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 028.00 | 1 076 838.00 | | 1 510 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 755.00 | 962 391.00 | | 1 259 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 273.00 | 114 447.00 | | 250 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 903.00 | | 12 608.00 | 572 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 754.00 | 579 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754.00 | 361 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 983.00 | | 12 551.00 | 351 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | 57.00 | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 798.00 | 31 779.00 | 2 754.00 | 209 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 798.00 | 31 779.00 | 2 754.00 | 209 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 100 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 100 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 728.00 | 133 728.00 | | 133 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
VB T. V. A. | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 448.00 | 52 842.00 | 191 607.00 | 244 448.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 076.00 | 32 150.00 | 7 926.00 | 40 076.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 388.00 | 295 781.00 | 191 607.00 | 487 388.00 |