| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 330.00 | 57 556.00 | 25 774.00 | 83 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 893.00 | 106 632.00 | 156 261.00 | 262 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 999.00 | 164 187.00 | 399 812.00 | 563 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CF Disponibilités | 158 221.00 | | 158 221.00 | 158 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 687.00 | | 189 687.00 | 189 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 686.00 | 164 187.00 | 589 499.00 | 753 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 762.00 | 81 415.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 714.00 | 79 347.00 | | 120 714.00 |
DL TOTAL (I) | 122 576.00 | 161 862.00 | | 122 576.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 050.00 | 192 069.00 | | 114 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 139.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 632.00 | 81 550.00 | | 103 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 214.00 | 82 299.00 | | 99 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 923.00 | 356 058.00 | | 316 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 499.00 | 667 918.00 | | 589 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 096.00 | | 1 330 096.00 | 1 330 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 096.00 | | 1 330 096.00 | 1 330 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 574.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 898.00 | 23 040.00 | | 46 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 207.00 | 1 360 651.00 | | 1 330 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 493.00 | 1 281 304.00 | | 1 209 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 714.00 | 79 347.00 | | 120 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 610.00 | | 14 050.00 | 554 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 661.00 | 563 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 661.00 | 346 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 010.00 | | 13 873.00 | 337 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 177.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 275.00 | 46 574.00 | 4 661.00 | 122 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 275.00 | 46 574.00 | 4 661.00 | 122 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 632.00 | 103 632.00 | | 103 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
VB T. V. A. | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 050.00 | 68 213.00 | 45 837.00 | 114 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 029.00 | 15 252.00 | 7 777.00 | 23 029.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 923.00 | 271 086.00 | 45 837.00 | 316 923.00 |