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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 280.00 | 73 841.00 | 10 439.00 | 84 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 703.00 | 135 957.00 | 131 746.00 | 267 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 903.00 | 209 798.00 | 363 105.00 | 572 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BZ Autres créances | 56 860.00 | | 56 861.00 | 56 860.00 |
CF Disponibilités | 456 172.00 | | 456 172.00 | 456 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 145.00 | | 535 145.00 | 535 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 047.00 | 209 798.00 | 898 250.00 | 1 108 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 476.00 | 762.00 | | 121 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 447.00 | 120 714.00 | | 114 447.00 |
DL TOTAL (I) | 237 023.00 | 122 576.00 | | 237 023.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 068.00 | 114 050.00 | | 287 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 28.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 966.00 | 103 632.00 | | 118 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 789.00 | 99 212.00 | | 103 789.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 227.00 | 316 923.00 | | 511 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 250.00 | 589 499.00 | | 898 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 216.00 | | 1 045 216.00 | 1 045 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 216.00 | | 1 045 216.00 | 1 045 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 610.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 385.00 | 46 898.00 | | 32 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 838.00 | 1 330 207.00 | | 1 076 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 391.00 | 1 209 493.00 | | 962 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 447.00 | 120 714.00 | | 114 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 999.00 | | 8 904.00 | 563 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 3 000.00 | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 222.00 | | 5 761.00 | 346 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 777.00 | | 143.00 | 7 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 187.00 | 45 610.00 | | 164 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 187.00 | 45 610.00 | | 164 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 966.00 | 118 966.00 | | 118 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 068.00 | 44 690.00 | 242 378.00 | 287 068.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VP Divers | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 359.00 | 58 439.00 | 7 920.00 | 66 359.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 227.00 | 268 849.00 | 242 378.00 | 511 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |