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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 032.00 | 44 936.00 | 38 096.00 | 83 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 978.00 | 77 339.00 | 176 639.00 | 253 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 610.00 | 122 275.00 | 432 336.00 | 554 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CF Disponibilités | 208 553.00 | | 208 553.00 | 208 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 582.00 | | 235 582.00 | 235 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 193.00 | 122 275.00 | 667 918.00 | 790 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 415.00 | -39 412.00 | | 81 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 347.00 | 120 927.00 | | 79 347.00 |
DL TOTAL (I) | 161 862.00 | 82 515.00 | | 161 862.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 069.00 | 264 034.00 | | 192 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 73 238.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 550.00 | 79 305.00 | | 81 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 299.00 | 77 795.00 | | 82 299.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 058.00 | 514 372.00 | | 356 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 918.00 | 646 888.00 | | 667 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 951.00 | | 1 354 951.00 | 1 354 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 951.00 | | 1 354 951.00 | 1 354 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 625.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -49 945.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 040.00 | 18 663.00 | | 23 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 651.00 | 1 188 080.00 | | 1 360 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 304.00 | 1 067 153.00 | | 1 281 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 347.00 | 120 927.00 | | 79 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 463.00 | | 147.00 | 554 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 010.00 | | | 337 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | | 147.00 | 7 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 650.00 | 44 625.00 | | 77 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 650.00 | 44 625.00 | | 77 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VC Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 642.00 | 75 591.00 | 114 051.00 | 189 642.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 392.00 | | | 74 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 840.00 | 9 240.00 | 7 600.00 | 16 840.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 056.00 | 242 005.00 | 114 051.00 | 356 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |