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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 042.00 | 180 111.00 | 483 930.00 | 664 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 717.00 | 2 685.00 | 8 031.00 | 10 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 759.00 | 182 797.00 | 586 961.00 | 769 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
BN En cours de production de biens | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 839.00 | | 57 839.00 | 57 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 088.00 | | 563 088.00 | 563 088.00 |
BZ Autres créances | 112 178.00 | | 112 178.00 | 112 178.00 |
CF Disponibilités | 174 652.00 | | 174 652.00 | 174 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 309.00 | | 1 045 309.00 | 1 045 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 068.00 | 182 797.00 | 1 632 271.00 | 1 815 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
DL TOTAL (I) | 154 620.00 | | | 154 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 438.00 | | | 910 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 078.00 | | | 331 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 959.00 | | | 231 959.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 650.00 | | | 1 477 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 271.00 | | | 1 632 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 226.00 | | | 747 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 940 526.00 | | 4 940 526.00 | 4 940 526.00 |
FG Production vendue services | 145 945.00 | | 145 945.00 | 145 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 471.00 | | 5 086 471.00 | 5 086 471.00 |
FM Production stockée | | | 103 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 685.00 | | | 166 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 074.00 | | | 5 381 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 454.00 | | | 5 326 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 773 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 623.00 | 769 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | 674 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 382.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 184 639.00 | 1 842.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 184 639.00 | 1 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 078.00 | 331 078.00 | | 331 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 563 088.00 | 563 088.00 | | 563 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 135.00 | 179 711.00 | 651 547.00 | 910 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 083 473.00 | | | 1 083 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 596.00 | | | 173 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VP Divers | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 044.00 | 697 044.00 | | 697 044.00 |
VW T.V.A. | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 650.00 | 747 226.00 | 651 547.00 | 1 477 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 384.00 | | | 73 384.00 |
ST Autres comptes | 847 979.00 | | | 847 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 731.00 | | | 161 731.00 |
YT Sous‐traitance | 771 322.00 | | | 771 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 957 247.00 | | | 957 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667 211.00 | | | 667 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 914 089.00 | | | 1 914 089.00 |