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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 629.00 | 1 464.00 | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 143.00 | 599 981.00 | 91 161.00 | 691 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 842.00 | 19 934.00 | 28 908.00 | 48 842.00 |
AX Avances et acomptes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 032.00 | 620 545.00 | 219 487.00 | 840 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
BN En cours de production de biens | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 545.00 | 1 842.00 | 440 703.00 | 442 545.00 |
BZ Autres créances | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CF Disponibilités | 820 247.00 | | 820 247.00 | 820 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 395.00 | 1 842.00 | 1 447 553.00 | 1 449 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 428.00 | 622 387.00 | 1 667 041.00 | 2 289 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 633.00 | | | -87 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 470.00 | | | 188 470.00 |
DL TOTAL (I) | 210 836.00 | | | 210 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 867.00 | | | 933 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 475.00 | | | 180 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 561.00 | | | 341 561.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 204.00 | | | 1 456 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 041.00 | | | 1 667 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 548.00 | | | 842 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 713.00 | | 18 255.00 | 819 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 840 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 742 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 094.00 | | | 97 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 619.00 | | 18 255.00 | 722 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 670.00 | 119 763.00 | 889.00 | 501 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 418.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 460.00 | 119 344.00 | 889.00 | 501 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | | 699.00 | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541.00 | | 699.00 | 2 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541.00 | | 699.00 | 2 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 475.00 | 180 475.00 | | 180 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 228.00 | 221 228.00 | | 221 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 436 067.00 | 436 067.00 | | 436 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 414.00 | 319 758.00 | 613 656.00 | 933 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 441.00 | | | 168 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 785.00 | 490 785.00 | | 490 785.00 |
VW T.V.A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 204.00 | 842 548.00 | 613 656.00 | 1 456 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
ST Autres comptes | 514 574.00 | | | 514 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 835.00 | | | 141 835.00 |
YT Sous‐traitance | 486 010.00 | | | 486 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 047.00 | | | 612 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 194.00 | | | 432 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 161 457.00 | | | 1 161 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |