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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 067.00 | 331 973.00 | 345 094.00 | 677 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 509.00 | 6 340.00 | 17 169.00 | 23 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 577.00 | 338 313.00 | 457 263.00 | 795 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
BN En cours de production de biens | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 946.00 | 2 541.00 | 605 404.00 | 607 946.00 |
BZ Autres créances | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
CF Disponibilités | 161 839.00 | | 161 839.00 | 161 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 450.00 | 2 541.00 | 1 032 909.00 | 1 035 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 027.00 | 340 854.00 | 1 490 172.00 | 1 831 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
DL TOTAL (I) | 196 420.00 | | | 196 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 068.00 | | | 745 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 854.00 | | | 319 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 529.00 | | | 228 529.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 752.00 | | | 1 293 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 172.00 | | | 1 490 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 275.00 | | | 736 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 629 709.00 | | 3 629 709.00 | 3 629 709.00 |
FG Production vendue services | 86 647.00 | | 86 647.00 | 86 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 357.00 | | 3 716 357.00 | 3 716 357.00 |
FM Production stockée | | | 10 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 547.00 | | | 3 794 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 747.00 | | | 3 752 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 759.00 | | 39 005.00 | 769 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 188.00 | 795 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 188.00 | 700 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 759.00 | | 39 005.00 | 674 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 797.00 | 162 201.00 | 6 685.00 | 182 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 797.00 | 162 201.00 | 6 685.00 | 182 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 541.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 854.00 | 319 854.00 | | 319 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 599 790.00 | 599 790.00 | | 599 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VB T. V. A. | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 650.00 | 187 174.00 | 557 476.00 | 744 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 452.00 | | | 165 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 142.00 | 702 142.00 | | 702 142.00 |
VW T.V.A. | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 752.00 | 736 275.00 | 557 476.00 | 1 293 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
ST Autres comptes | 642 072.00 | | | 642 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 147.00 | | | 160 147.00 |
YT Sous‐traitance | 419 375.00 | | | 419 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 794.00 | | | 676 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 567.00 | | | 481 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 792.00 | | | 1 258 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |