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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 1 048.00 | 1 045.00 | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 011.00 | 632 605.00 | 62 406.00 | 695 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 315.00 | 32 383.00 | 56 931.00 | 89 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 921.00 | 666 037.00 | 216 883.00 | 882 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 403.00 | | 189 403.00 | 189 403.00 |
BN En cours de production de biens | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 231.00 | | 441 231.00 | 441 231.00 |
BZ Autres créances | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
CF Disponibilités | 601 025.00 | | 601 025.00 | 601 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 961.00 | | 1 395 961.00 | 1 395 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 882.00 | 666 037.00 | 1 612 845.00 | 2 278 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 264.00 | | | 72 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 024.00 | | | 97 024.00 |
DL TOTAL (I) | 279 289.00 | | | 279 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 852.00 | | | 707 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 305.00 | | | 417 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 098.00 | | | 208 098.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 556.00 | | | 1 333 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 845.00 | | | 1 612 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 174.00 | | | 855 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 032.00 | | 54 015.00 | 840 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 126.00 | 882 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 126.00 | 784 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 094.00 | | | 97 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 938.00 | | 52 515.00 | 742 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 545.00 | 53 665.00 | 8 174.00 | 620 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 418.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 916.00 | 53 247.00 | 8 174.00 | 619 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 305.00 | 417 305.00 | | 417 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 441 231.00 | 441 231.00 | | 441 231.00 |
VB T. V. A. | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 468.00 | 229 086.00 | 478 382.00 | 707 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 077.00 | | | 226 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 950.00 | 541 450.00 | 1 500.00 | 542 950.00 |
VW T.V.A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 556.00 | 855 174.00 | 478 382.00 | 1 333 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
ST Autres comptes | 638 660.00 | | | 638 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 067.00 | | | 128 067.00 |
YT Sous‐traitance | 677 811.00 | | | 677 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 490.00 | | | 662 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 761.00 | | | 582 761.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 497 840.00 | | | 1 497 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |