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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 210.00 | 1 883.00 | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 997.00 | 490 254.00 | 197 743.00 | 687 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 621.00 | 11 205.00 | 23 415.00 | 34 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 713.00 | 501 670.00 | 318 042.00 | 819 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
BN En cours de production de biens | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 764.00 | 2 541.00 | 548 223.00 | 550 764.00 |
BZ Autres créances | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
CF Disponibilités | 734 493.00 | | 734 493.00 | 734 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 119.00 | 2 541.00 | 1 526 577.00 | 1 529 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 832.00 | 504 211.00 | 1 844 620.00 | 2 348 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 054.00 | | | -158 054.00 |
DL TOTAL (I) | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 524.00 | | | 1 104 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 141.00 | | | 425 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 226.00 | | | 292 226.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 253.00 | | | 1 822 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 620.00 | | | 1 844 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 833.00 | | | 1 255 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 577.00 | | 26 045.00 | 795 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 819 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 722 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 2 094.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 577.00 | | 23 951.00 | 700 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 313.00 | 165 267.00 | 1 910.00 | 338 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 313.00 | 165 056.00 | 1 910.00 | 338 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 141.00 | 425 141.00 | | 425 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 278.00 | 91 278.00 | | 91 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 424.00 | 139 424.00 | | 139 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 542 608.00 | 542 608.00 | | 542 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VB T. V. A. | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 201.00 | 537 781.00 | 566 420.00 | 1 104 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -357 414.00 | | | -357 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 505.00 | 640 505.00 | | 640 505.00 |
VW T.V.A. | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 253.00 | 1 255 833.00 | 566 420.00 | 1 822 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
ST Autres comptes | 625 919.00 | | | 625 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 984.00 | | | 131 984.00 |
YT Sous‐traitance | 421 362.00 | | | 421 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 521.00 | | | 585 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 155.00 | | | 446 155.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 933.00 | | | 1 207 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |