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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 202.00 | 332.00 | 7 870.00 | 8 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 544.00 | 12 851.00 | 57 692.00 | 70 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 996.00 | 13 183.00 | 67 812.00 | 80 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 584.00 | | 138 584.00 | 138 584.00 |
BZ Autres créances | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CF Disponibilités | 106 739.00 | | 106 739.00 | 106 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 923.00 | | 264 923.00 | 264 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 918.00 | 13 183.00 | 332 735.00 | 345 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
DL TOTAL (I) | 119 039.00 | | | 119 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
EA Autres dettes | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 696.00 | | | 213 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 735.00 | | | 332 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 058.00 | | | 150 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 80 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 78 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 404.00 | 1 221.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 404.00 | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 584.00 | 138 584.00 | | 138 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 542.00 | 11 905.00 | 48 950.00 | 75 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 998.00 | 153 798.00 | 2 200.00 | 155 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 696.00 | 150 058.00 | 48 950.00 | 213 696.00 |