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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 754.00 | 1 829.00 | 12 925.00 | 14 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 291.00 | 34 613.00 | 122 678.00 | 157 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 295.00 | 36 442.00 | 137 853.00 | 174 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 533.00 | | 111 533.00 | 111 533.00 |
BZ Autres créances | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CF Disponibilités | 222 554.00 | | 222 554.00 | 222 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 116.00 | | 350 116.00 | 350 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 411.00 | 36 442.00 | 487 969.00 | 524 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DG Autres réserves | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 776.00 | 69 039.00 | | 79 776.00 |
DL TOTAL (I) | 198 815.00 | 119 039.00 | | 198 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 372.00 | 75 542.00 | | 148 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 403.00 | 1 213.00 | | 14 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 989.00 | 58 773.00 | | 53 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 746.00 | 64 587.00 | | 68 746.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 13 580.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 155.00 | 213 696.00 | | 289 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 969.00 | 332 735.00 | | 487 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 477.00 | 150 058.00 | | 170 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 996.00 | | 96 567.00 | 80 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268.00 | 174 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 268.00 | 172 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 746.00 | | 96 567.00 | 78 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 183.00 | 23 876.00 | 617.00 | 13 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 183.00 | 23 876.00 | 617.00 | 13 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 111 533.00 | 111 533.00 | | 111 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 372.00 | 29 695.00 | 116 567.00 | 148 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 083.00 | 122 883.00 | 2 200.00 | 125 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 155.00 | 170 477.00 | 116 567.00 | 289 155.00 |