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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 444.00 | 19 391.00 | 12 053.00 | 31 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 205.00 | 111 404.00 | 20 801.00 | 132 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 899.00 | 130 795.00 | 33 104.00 | 163 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 827.00 | | 362 827.00 | 362 827.00 |
BZ Autres créances | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CF Disponibilités | 318 715.00 | | 318 715.00 | 318 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 207.00 | | 709 207.00 | 709 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 106.00 | 130 795.00 | 742 312.00 | 873 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 170.00 | 30 412.00 | | 114 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 978.00 | 83 757.00 | | 159 978.00 |
DL TOTAL (I) | 285 148.00 | 125 170.00 | | 285 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 746.00 | 234 373.00 | | 180 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135.00 | 12 140.00 | | 10 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 828.00 | 46 606.00 | | 123 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 455.00 | 89 554.00 | | 142 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 163.00 | 388 705.00 | | 457 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 312.00 | 513 875.00 | | 742 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 084.00 | | 1 815.00 | 162 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 834.00 | | 1 815.00 | 161 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 330.00 | 36 464.00 | | 94 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 330.00 | 36 464.00 | | 94 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 828.00 | 123 828.00 | | 123 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 362 827.00 | 362 827.00 | | 362 827.00 |
VB T. V. A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 746.00 | 54 131.00 | 126 615.00 | 180 746.00 |
VI Groupe et associés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 702.00 | 382 502.00 | 200.00 | 382 702.00 |
VW T.V.A. | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 163.00 | 330 548.00 | 126 615.00 | 457 163.00 |