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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 444.00 | 12 784.00 | 18 660.00 | 31 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 390.00 | 81 547.00 | 48 843.00 | 130 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 084.00 | 94 330.00 | 67 754.00 | 162 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 915.00 | | 138 915.00 | 138 915.00 |
BZ Autres créances | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CF Disponibilités | 292 942.00 | | 292 942.00 | 292 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 121.00 | | 446 121.00 | 446 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 205.00 | 94 330.00 | 513 875.00 | 608 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
DH Report à nouveau | | -185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 757.00 | 30 598.00 | | 83 757.00 |
DL TOTAL (I) | 125 170.00 | 41 412.00 | | 125 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 373.00 | 269 422.00 | | 234 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 140.00 | 2 156.00 | | 12 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 606.00 | 71 659.00 | | 46 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 554.00 | 119 350.00 | | 89 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 032.00 | 3 000.00 | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 705.00 | 465 587.00 | | 388 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 875.00 | 506 999.00 | | 513 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 503.00 | | 47 942.00 | 137 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 361.00 | 162 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 361.00 | 161 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 253.00 | | 47 942.00 | 137 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 231.00 | 39 879.00 | 779.00 | 55 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 231.00 | 39 879.00 | 779.00 | 55 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 915.00 | 138 915.00 | | 138 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 373.00 | 107 254.00 | 111 723.00 | 234 373.00 |
VI Groupe et associés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 908.00 | 146 708.00 | 200.00 | 146 908.00 |
VW T.V.A. | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 705.00 | 261 586.00 | 111 723.00 | 388 705.00 |