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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 554.00 | 6 642.00 | 19 912.00 | 26 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 699.00 | 48 589.00 | 62 110.00 | 110 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 503.00 | 55 231.00 | 82 272.00 | 137 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 477.00 | | 203 477.00 | 203 477.00 |
BZ Autres créances | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CF Disponibilités | 189 693.00 | | 189 693.00 | 189 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 727.00 | | 424 727.00 | 424 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 230.00 | 55 231.00 | 506 999.00 | 562 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 3 452.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 65 587.00 | | |
DH Report à nouveau | -185.00 | | | -185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 598.00 | 79 776.00 | | 30 598.00 |
DL TOTAL (I) | 41 412.00 | 198 815.00 | | 41 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 422.00 | 148 372.00 | | 269 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | 14 402.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 659.00 | 53 989.00 | | 71 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 350.00 | 68 745.00 | | 119 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 587.00 | 289 155.00 | | 465 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 999.00 | 487 969.00 | | 506 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 295.00 | | 27 811.00 | 174 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 603.00 | 137 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 603.00 | 137 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 045.00 | | 27 811.00 | 172 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 442.00 | 46 906.00 | 28 118.00 | 36 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 442.00 | 46 906.00 | 28 118.00 | 36 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 203 477.00 | 203 477.00 | | 203 477.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 422.00 | 49 479.00 | 184 168.00 | 269 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 061.00 | 232 861.00 | 200.00 | 233 061.00 |
VW T.V.A. | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 587.00 | 245 644.00 | 184 168.00 | 465 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |