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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 768.00 | 67 798.00 | 29 970.00 | 97 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 195.00 | 423 959.00 | 610 236.00 | 1 034 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 707.00 | 492 928.00 | 644 779.00 | 1 137 707.00 |
BT Marchandises | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 476.00 | | 534 476.00 | 534 476.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 788.00 | | 451 788.00 | 451 788.00 |
CF Disponibilités | 453 289.00 | | 453 289.00 | 453 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 660.00 | | 1 085 660.00 | 1 085 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 366.00 | 492 928.00 | 1 730 438.00 | 2 223 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 173.00 | | | 555 173.00 |
DL TOTAL (I) | 563 558.00 | | | 563 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 237 285.00 | | | 237 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 320.00 | | | 396 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 024.00 | | | 434 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 092.00 | | | 189 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 979.00 | | | 305 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 881.00 | | | 1 166 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 438.00 | | | 1 730 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 150.00 | | | 984 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 872 698.00 | 243 372.00 | 4 116 071.00 | 3 872 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 698.00 | 243 372.00 | 4 116 071.00 | 3 872 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 668.00 | |
GE Autres charges | | | 16 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 874.00 | | | 4 121 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 701.00 | | | 3 566 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 173.00 | | | 555 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 456.00 | | 435 219.00 | 752 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 800.00 | 169.00 | 1 137 707.00 | 49 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 800.00 | 169.00 | 1 131 963.00 | 49 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 713.00 | | 435 219.00 | 746 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 260.00 | 118 668.00 | | 374 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 090.00 | 118 668.00 | | 373 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 285.00 | 54 554.00 | 182 731.00 | 237 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 092.00 | 189 092.00 | | 189 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 534 476.00 | 534 476.00 | | 534 476.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 320.00 | 106 888.00 | 289 431.00 | 396 320.00 |
VI Groupe et associés | 434 024.00 | 434 024.00 | | 434 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 839.00 | 559 839.00 | | 559 839.00 |
VW T.V.A. | 156 088.00 | 156 088.00 | | 156 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 881.00 | 984 150.00 | 182 731.00 | 1 166 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
ST Autres comptes | 2 145 492.00 | | | 2 145 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 225 584.00 | | | 225 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 662.00 | | | 771 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 590.00 | | | 249 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 432 587.00 | | | 2 432 587.00 |