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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | -1 170.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 431.00 | 89 448.00 | 88 983.00 | 178 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 892.00 | 848 477.00 | 615 414.00 | 1 463 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 066.00 | 939 095.00 | 708 971.00 | 1 648 066.00 |
BT Marchandises | 398 955.00 | | 398 955.00 | 398 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 471.00 | | 449 471.00 | 449 471.00 |
BZ Autres créances | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CF Disponibilités | 257 284.00 | | 257 284.00 | 257 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 722.00 | | 1 180 722.00 | 1 180 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 788.00 | 939 095.00 | 1 889 693.00 | 2 828 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 433.00 | | | 568 433.00 |
DL TOTAL (I) | 576 818.00 | | | 576 818.00 |
DP Provisions pour risques | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 575.00 | | | 482 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 265.00 | | | 205 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 478.00 | | | 245 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 685.00 | | | 375 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 003.00 | | | 1 309 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 693.00 | | | 1 889 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 866.00 | | | 1 098 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 332.00 | | 267 691.00 | 2 104 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 170.00 | 722 787.00 | 1 648 066.00 | 1 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719 487.00 | 1 642 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 289.00 | | 266 521.00 | 2 095 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 211.00 | 346 118.00 | 185 234.00 | 778 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 041.00 | 346 118.00 | 185 234.00 | 777 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 478.00 | 245 478.00 | | 245 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 449 471.00 | 449 471.00 | | 449 471.00 |
VB T. V. A. | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 575.00 | 272 438.00 | 210 137.00 | 482 575.00 |
VI Groupe et associés | 204 887.00 | 204 887.00 | | 204 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 609.00 | | | 262 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 057.00 | 524 484.00 | 4 573.00 | 529 057.00 |
VW T.V.A. | 214 803.00 | 214 803.00 | | 214 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 003.00 | 1 098 866.00 | 210 137.00 | 1 309 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
ST Autres comptes | 3 537 371.00 | | | 3 537 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
YT Sous‐traitance | 255 201.00 | | | 255 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 222 854.00 | | | 1 222 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 783.00 | | | 360 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 878 962.00 | | | 3 878 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |