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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 625.00 | 117 561.00 | 70 064.00 | 187 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 534.00 | 1 093 738.00 | 661 796.00 | 1 755 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 904.00 | 1 212 470.00 | 753 433.00 | 1 965 904.00 |
BT Marchandises | 523 105.00 | | 523 105.00 | 523 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 092.00 | | 765 092.00 | 765 092.00 |
BZ Autres créances | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CF Disponibilités | 341 489.00 | | 341 489.00 | 341 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 576.00 | | 1 696 576.00 | 1 696 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 480.00 | 1 212 470.00 | 2 450 010.00 | 3 662 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 420.00 | 568 432.00 | | 1 166 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 805.00 | 576 817.00 | | 1 174 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 872.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 872.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 154.00 | 482 574.00 | | 389 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 165.00 | 205 265.00 | | 72 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 868.00 | 245 477.00 | | 345 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 706.00 | 375 684.00 | | 452 706.00 |
EA Autres dettes | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 205.00 | 1 309 002.00 | | 1 275 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 010.00 | 1 889 692.00 | | 2 450 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 066.00 | | 421 730.00 | 1 648 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 892.00 | 1 965 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 892.00 | 1 943 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 322.00 | | 404 730.00 | 1 642 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 17 000.00 | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 095.00 | 344 391.00 | 71 016.00 | 939 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 925.00 | 344 391.00 | 71 016.00 | 937 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 869.00 | 345 869.00 | | 345 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 032.00 | 121 032.00 | | 121 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
UX Autres créances clients | 765 093.00 | 765 093.00 | | 765 093.00 |
VB T. V. A. | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 155.00 | 259 778.00 | 129 377.00 | 389 155.00 |
VI Groupe et associés | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 420.00 | | | 333 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 925.00 | 78 925.00 | | 78 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 285.00 | 825 712.00 | 21 573.00 | 847 285.00 |
VW T.V.A. | 153 522.00 | 153 522.00 | | 153 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 205.00 | 1 145 829.00 | 129 377.00 | 1 275 205.00 |