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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 820.00 | 198 368.00 | 29 451.00 | 227 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 563.00 | 1 226 769.00 | 347 795.00 | 1 574 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 957.00 | 1 425 137.00 | 398 820.00 | 1 823 957.00 |
BT Marchandises | 282 100.00 | | 282 100.00 | 282 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 467.00 | | 1 120 467.00 | 1 120 467.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 570 144.00 | | 570 144.00 | 570 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 315.00 | | 2 016 315.00 | 2 016 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 271.00 | 1 425 137.00 | 2 415 134.00 | 3 840 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 245.00 | | | 1 504 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 629.00 | | | 1 512 629.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 270 596.00 | | | 270 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 596.00 | | | 270 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 398.00 | | | 213 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 511.00 | | | 418 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 909.00 | | | 631 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 134.00 | | | 2 415 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 909.00 | | | 631 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 370.00 | | 18 587.00 | 1 805 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 796.00 | | 18 587.00 | 1 783 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 578.00 | 164 559.00 | | 1 260 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 578.00 | 164 559.00 | | 1 260 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 70 596.00 | 100 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 70 596.00 | 100 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 398.00 | 213 398.00 | | 213 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 467.00 | 1 120 467.00 | | 1 120 467.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
VP Divers | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 573.00 | 1 160 999.00 | 21 573.00 | 1 182 573.00 |
VW T.V.A. | 234 539.00 | 234 539.00 | | 234 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 909.00 | 631 909.00 | | 631 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 392.00 | | | 188 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
ST Autres comptes | 2 600 478.00 | | | 2 600 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 444.00 | | | 158 444.00 |
YT Sous‐traitance | 272 350.00 | | | 272 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 254.00 | | | 202 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 108 454.00 | | | 1 108 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 462.00 | | | 455 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 044 480.00 | | | 3 044 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |