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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 820.00 | 174 644.00 | 53 175.00 | 227 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 977.00 | 1 085 934.00 | 470 043.00 | 1 555 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 370.00 | 1 260 578.00 | 544 792.00 | 1 805 370.00 |
BT Marchandises | 322 120.00 | | 322 120.00 | 322 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 946.00 | | 438 946.00 | 438 946.00 |
BZ Autres créances | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
CF Disponibilités | 948 328.00 | | 948 328.00 | 948 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 975.00 | | 1 786 975.00 | 1 786 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 345.00 | 1 260 578.00 | 2 331 766.00 | 3 592 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 362.00 | | | 1 163 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 747.00 | | | 1 171 747.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 534.00 | | | 115 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 495.00 | | | 304 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 019.00 | | | 860 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 766.00 | | | 2 331 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 019.00 | | | 860 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 050.00 | | 260 847.00 | 1 852 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 526.00 | 1 805 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 356.00 | 1 783 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 306.00 | | 260 847.00 | 1 829 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 600.00 | 268 181.00 | 303 203.00 | 1 295 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 430.00 | 268 181.00 | 302 033.00 | 1 294 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 534.00 | 115 534.00 | | 115 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 947.00 | 97 947.00 | | 97 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
UX Autres créances clients | 438 946.00 | 438 946.00 | | 438 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 386.00 | | | 89 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 062.00 | 510 488.00 | 21 573.00 | 532 062.00 |
VW T.V.A. | 134 442.00 | 134 442.00 | | 134 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 019.00 | 860 019.00 | | 860 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
ST Autres comptes | 3 450 531.00 | | | 3 450 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 434.00 | | | 152 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
YT Sous‐traitance | 293 080.00 | | | 293 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 768.00 | | | 171 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 419 301.00 | | | 1 419 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 005.00 | | | 431 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 905 963.00 | | | 3 905 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |