| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
AP Constructions | 135 246.00 | 91 968.00 | 43 278.00 | 135 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 298.00 | 14 707.00 | 591.00 | 15 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 913.00 | 49 658.00 | 18 255.00 | 67 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 935.00 | 157 933.00 | 80 003.00 | 237 935.00 |
BT Marchandises | 573 363.00 | 55 331.00 | 518 033.00 | 573 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
BZ Autres créances | 201 184.00 | | 201 184.00 | 201 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 164.00 | 55 331.00 | 793 833.00 | 849 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 099.00 | 213 263.00 | 873 835.00 | 1 087 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 11 165.00 | 1 003.00 | | 11 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 223.00 | 10 161.00 | | 3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 179 388.00 | 176 165.00 | | 179 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 024.00 | 77 788.00 | | 165 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 212.00 | 500 256.00 | | 417 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 686.00 | 65 122.00 | | 93 686.00 |
EA Autres dettes | 18 525.00 | 168 241.00 | | 18 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 447.00 | 862 851.00 | | 694 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 835.00 | 1 039 016.00 | | 873 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 447.00 | 862 851.00 | | 694 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 337.00 | 30 733.00 | | 126 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 244 168.00 | -83.00 | 3 244 084.00 | 3 244 168.00 |
FG Production vendue services | 107 279.00 | | 107 279.00 | 107 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 447.00 | -83.00 | 3 351 363.00 | 3 351 447.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 014 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 331.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 175.00 | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 175.00 | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 37.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 37.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 138.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 290.00 | 3 827 686.00 | | 3 416 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 067.00 | 3 817 525.00 | | 3 413 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 223.00 | 10 161.00 | | 3 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 351.00 | | 4 584.00 | 233 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 476.00 | | 3 981.00 | 214 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 749.00 | | 603.00 | 7 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 487.00 | 13 445.00 | | 144 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 887.00 | 13 445.00 | | 142 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 514.00 | 55 331.00 | 56 514.00 | 56 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 514.00 | 55 331.00 | 56 514.00 | 56 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 514.00 | 55 331.00 | 56 514.00 | 56 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 331.00 | 56 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 212.00 | 417 212.00 | | 417 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UX Autres créances clients | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VC Groupe et associés | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 337.00 | 126 337.00 | | 126 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 077.00 | 100 077.00 | | 100 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 838.00 | 278 838.00 | | 278 838.00 |
VW T.V.A. | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 447.00 | 694 447.00 | | 694 447.00 |