| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
AP Constructions | 135 246.00 | 99 250.00 | 35 995.00 | 135 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 615.00 | 26 411.00 | 204.00 | 26 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 266.00 | 240 925.00 | 24 341.00 | 265 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 914.00 | 368 940.00 | 164 974.00 | 533 914.00 |
BT Marchandises | 956 172.00 | 152 488.00 | 803 684.00 | 956 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 083.00 | | 215 083.00 | 215 083.00 |
BZ Autres créances | 294 538.00 | | 294 538.00 | 294 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 579.00 | 152 488.00 | 1 354 090.00 | 1 506 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 493.00 | 521 429.00 | 1 519 064.00 | 2 040 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 14 388.00 | 11 165.00 | | 14 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 250.00 | 3 223.00 | | -89 250.00 |
DL TOTAL (I) | 90 138.00 | 179 388.00 | | 90 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 138.00 | 165 024.00 | | 262 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 636.00 | | | 445 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 259.00 | 417 212.00 | | 421 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 497.00 | 93 686.00 | | 136 497.00 |
EA Autres dettes | 163 396.00 | 18 525.00 | | 163 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 926.00 | 694 447.00 | | 1 428 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 064.00 | 873 835.00 | | 1 519 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 926.00 | 694 447.00 | | 1 428 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 873.00 | 126 337.00 | | 105 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 636.00 | | | 445 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 464.00 | | 2 499 464.00 | 2 499 464.00 |
FG Production vendue services | 91 264.00 | | 91 264.00 | 91 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 729.00 | | 2 590 729.00 | 2 590 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 461.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 678.00 | 714.00 | | 3 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753.00 | 714.00 | | 3 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 1 070.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 1 070.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 081.00 | -356.00 | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 980.00 | 3 416 290.00 | | 2 656 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 231.00 | 3 413 067.00 | | 2 746 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 250.00 | 3 223.00 | | -89 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 935.00 | | 831 054.00 | 237 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535 075.00 | 49 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 075.00 | 533 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 126.00 | | 46 141.00 | 11 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 457.00 | | 208 670.00 | 218 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 352.00 | | 576 244.00 | 8 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 933.00 | 10 400.00 | -200 608.00 | 157 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | -755.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 333.00 | 10 400.00 | -199 853.00 | 156 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 331.00 | 48 461.00 | -48 696.00 | 55 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 331.00 | 48 461.00 | -48 696.00 | 55 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 331.00 | 48 461.00 | -48 696.00 | 55 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 461.00 | 55 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 259.00 | 421 259.00 | | 421 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 396.00 | 163 396.00 | | 163 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
UX Autres créances clients | 215 083.00 | 215 083.00 | | 215 083.00 |
VB T. V. A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 873.00 | 105 873.00 | | 105 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 265.00 | 156 265.00 | | 156 265.00 |
VI Groupe et associés | 445 636.00 | 445 636.00 | | 445 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 475.00 | 268 475.00 | | 268 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 835.00 | 588 835.00 | | 588 835.00 |
VW T.V.A. | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |