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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 2 462.00 | 104.00 | 2 566.00 |
AH Fonds commercial | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
AP Constructions | 136 915.00 | 119 143.00 | 17 771.00 | 136 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 051.00 | 26 818.00 | 1 233.00 | 28 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 447.00 | 256 474.00 | 30 973.00 | 287 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 812.00 | 404 898.00 | 179 914.00 | 584 812.00 |
BT Marchandises | 810 056.00 | 64 430.00 | 745 626.00 | 810 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 712.00 | | 288 712.00 | 288 712.00 |
BZ Autres créances | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 671.00 | 64 430.00 | 1 084 241.00 | 1 148 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 483.00 | 469 329.00 | 1 264 154.00 | 1 733 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 150 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | | -59 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 166.00 | -15 057.00 | | 16 166.00 |
DL TOTAL (I) | 521 167.00 | 90 093.00 | | 521 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 966.00 | 364 693.00 | | 334 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 245.00 | 405 788.00 | | 5 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 142.00 | 235 673.00 | | 249 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 809.00 | 71 935.00 | | 118 809.00 |
EA Autres dettes | 34 826.00 | 2 704.00 | | 34 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 988.00 | 1 080 793.00 | | 742 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 154.00 | 1 170 886.00 | | 1 264 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 988.00 | 792 790.00 | | 742 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 511.00 | 76 690.00 | | 102 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 888.00 | | 2 089 888.00 | 2 089 888.00 |
FG Production vendue services | 179 360.00 | | 179 360.00 | 179 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 247.00 | | 2 269 247.00 | 2 269 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 430.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 70.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 70.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 974.00 | 2 687.00 | | 2 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | 2 687.00 | | 2 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | -2 617.00 | | -2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 005.00 | 1 975 307.00 | | 2 366 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 839.00 | 1 990 363.00 | | 2 349 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 166.00 | -15 057.00 | | 16 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 940.00 | | 49 872.00 | 534 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 372.00 | | 106.00 | 57 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 367.00 | | 24 046.00 | 428 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 201.00 | | 25 720.00 | 49 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 293.00 | 8 606.00 | | 396 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 2.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 832.00 | 8 604.00 | | 393 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 979.00 | 64 430.00 | 84 979.00 | 84 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 979.00 | 64 430.00 | 84 979.00 | 84 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 979.00 | 64 430.00 | 84 979.00 | 84 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 430.00 | 84 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 142.00 | 249 142.00 | | 249 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
UX Autres créances clients | 288 712.00 | 288 712.00 | | 288 712.00 |
VB T. V. A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 455.00 | 232 455.00 | | 232 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 819.00 | 409 819.00 | | 409 819.00 |
VW T.V.A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 988.00 | 742 988.00 | | 742 988.00 |