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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461.00 | 2 361.00 | 99.00 | 2 461.00 |
AH Fonds commercial | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
AP Constructions | 135 246.00 | 108 386.00 | 26 859.00 | 135 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 506.00 | 246 025.00 | 20 481.00 | 266 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 040.00 | 383 387.00 | 151 653.00 | 535 040.00 |
BT Marchandises | 833 729.00 | 119 224.00 | 714 506.00 | 833 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 341.00 | | 268 341.00 | 268 341.00 |
BZ Autres créances | 91 764.00 | | 91 764.00 | 91 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 123.00 | 119 224.00 | 1 078 899.00 | 1 198 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 163.00 | 502 611.00 | 1 230 552.00 | 1 733 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | | 14 388.00 | | |
DH Report à nouveau | -74 863.00 | | | -74 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 012.00 | -89 250.00 | | 15 012.00 |
DL TOTAL (I) | 105 150.00 | 90 138.00 | | 105 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 111.00 | 262 138.00 | | 249 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 717.00 | 445 636.00 | | 514 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 396.00 | 421 259.00 | | 236 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 823.00 | 136 497.00 | | 87 823.00 |
EA Autres dettes | 37 355.00 | 163 396.00 | | 37 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 402.00 | 1 428 926.00 | | 1 125 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 552.00 | 1 519 064.00 | | 1 230 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 226.00 | 1 428 926.00 | | 1 001 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 108.00 | 105 873.00 | | 106 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342 632.00 | | 2 342 632.00 | 2 342 632.00 |
FG Production vendue services | 151 215.00 | | 151 215.00 | 151 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 847.00 | | 2 493 847.00 | 2 493 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 224.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 3 678.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 228.00 | 75.00 | | 56 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 396.00 | 3 753.00 | | 56 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 597.00 | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 75.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 672.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 356.00 | 3 081.00 | | 54 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 785.00 | 2 656 980.00 | | 2 772 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 773.00 | 2 746 231.00 | | 2 757 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 012.00 | -89 250.00 | | 15 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 914.00 | | 1 346.00 | 533 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 49 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 535 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 267.00 | | 106.00 | 57 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 126.00 | | 1 240.00 | 427 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 940.00 | 14 447.00 | | 368 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 6.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 585.00 | 14 441.00 | | 366 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 488.00 | 119 224.00 | 152 488.00 | 152 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 488.00 | 119 224.00 | 152 488.00 | 152 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 488.00 | 119 224.00 | 152 488.00 | 152 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 224.00 | 152 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 396.00 | 236 396.00 | | 236 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
UX Autres créances clients | 268 341.00 | 268 341.00 | | 268 341.00 |
VB T. V. A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 003.00 | 18 827.00 | 124 176.00 | 143 003.00 |
VI Groupe et associés | 514 717.00 | 514 717.00 | | 514 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VP Divers | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VW T.V.A. | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 402.00 | 1 001 226.00 | 124 176.00 | 1 125 402.00 |