| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AH Fonds commercial | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
AP Constructions | 135 246.00 | 116 424.00 | 18 822.00 | 135 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 506.00 | 250 793.00 | 15 713.00 | 266 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 940.00 | 396 293.00 | 138 648.00 | 534 940.00 |
BT Marchandises | 839 028.00 | 84 979.00 | 754 049.00 | 839 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 934.00 | | 215 934.00 | 215 934.00 |
BZ Autres créances | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 217.00 | 84 979.00 | 1 032 239.00 | 1 117 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 157.00 | 481 271.00 | 1 170 886.00 | 1 652 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | -59 851.00 | -74 863.00 | | -59 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 057.00 | 15 012.00 | | -15 057.00 |
DL TOTAL (I) | 90 093.00 | 105 150.00 | | 90 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 693.00 | 249 111.00 | | 364 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 788.00 | 514 717.00 | | 405 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 673.00 | 236 396.00 | | 235 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 935.00 | 87 823.00 | | 71 935.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 37 355.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 793.00 | 1 125 402.00 | | 1 080 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 886.00 | 1 230 552.00 | | 1 170 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 790.00 | 1 001 226.00 | | 792 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 690.00 | 106 108.00 | | 76 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 408.00 | | 1 775 408.00 | 1 775 408.00 |
FG Production vendue services | 81 304.00 | | 81 304.00 | 81 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 712.00 | | 1 856 712.00 | 1 856 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 979.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 168.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 56 396.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | 1 820.00 | | 2 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 2 040.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | 54 356.00 | | -2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 307.00 | 2 772 785.00 | | 1 975 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 363.00 | 2 757 773.00 | | 1 990 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 057.00 | 15 012.00 | | -15 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 040.00 | | 106.00 | 535 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 49 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 534 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106.00 | 57 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 372.00 | | 106.00 | 57 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 367.00 | | | 428 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 387.00 | 12 905.00 | | 383 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 99.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 026.00 | 12 806.00 | | 381 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 224.00 | 84 979.00 | 119 224.00 | 119 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 224.00 | 84 979.00 | 119 224.00 | 119 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 224.00 | 84 979.00 | 119 224.00 | 119 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 979.00 | 119 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 673.00 | 235 673.00 | | 235 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
UX Autres créances clients | 215 934.00 | 215 934.00 | | 215 934.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VC Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 690.00 | 76 690.00 | | 76 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 003.00 | | 288 003.00 | 288 003.00 |
VI Groupe et associés | 405 788.00 | 405 788.00 | | 405 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 548.00 | 324 548.00 | | 324 548.00 |
VW T.V.A. | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 793.00 | 792 790.00 | 288 003.00 | 1 080 793.00 |