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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 836.00 | 12 438.00 | 6 398.00 | 18 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 600.00 | 208 296.00 | 138 304.00 | 346 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 740.00 | 236 837.00 | 153 903.00 | 390 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 604.00 | | 266 604.00 | 266 604.00 |
BZ Autres créances | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CF Disponibilités | 85 258.00 | | 85 258.00 | 85 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 226.00 | | 427 226.00 | 427 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 966.00 | 236 837.00 | 581 129.00 | 817 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 841.00 | | | 222 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 395.00 | | | -138 395.00 |
DL TOTAL (I) | 139 445.00 | | | 139 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 106.00 | | | 128 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 171.00 | | | 201 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 683.00 | | | 441 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 129.00 | | | 581 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 826.00 | | | 378 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 171.00 | 201 171.00 | | 201 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 266 604.00 | 266 604.00 | | 266 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 908.00 | 57 051.00 | 62 857.00 | 119 908.00 |
VI Groupe et associés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 049.00 | 295 849.00 | 9 200.00 | 305 049.00 |
VW T.V.A. | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 684.00 | 378 826.00 | 62 857.00 | 441 684.00 |