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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 493.00 | 15 614.00 | 4 878.00 | 20 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 929.00 | 252 887.00 | 103 041.00 | 355 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 638.00 | 285 517.00 | 117 120.00 | 402 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
BN En cours de production de biens | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 713.00 | | 235 713.00 | 235 713.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 868.00 | | 316 868.00 | 316 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 506.00 | 285 517.00 | 433 989.00 | 719 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 841.00 | 222 841.00 | | 222 841.00 |
DH Report à nouveau | -181 032.00 | -138 395.00 | | -181 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 812.00 | -42 636.00 | | 12 812.00 |
DL TOTAL (I) | 109 621.00 | 96 808.00 | | 109 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 234.00 | 117 042.00 | | 87 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 5 024.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 410.00 | 277 447.00 | | 145 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 015.00 | 144 466.00 | | 91 015.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 368.00 | 544 335.00 | | 324 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 989.00 | 641 144.00 | | 433 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 916.00 | 513 737.00 | | 308 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 634.00 | 50 239.00 | | 56 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353.00 | | | 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 410.00 | 145 410.00 | | 145 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 235 714.00 | 235 714.00 | | 235 714.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 600.00 | 15 148.00 | 15 452.00 | 30 600.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 318.00 | 240 118.00 | 9 200.00 | 249 318.00 |
VW T.V.A. | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 368.00 | 308 916.00 | 15 452.00 | 324 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |