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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 493.00 | 17 501.00 | 2 991.00 | 20 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 961.00 | 213 357.00 | 89 604.00 | 302 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 670.00 | 247 874.00 | 101 796.00 | 349 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
BN En cours de production de biens | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 909.00 | | 354 909.00 | 354 909.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CF Disponibilités | 115 267.00 | | 115 267.00 | 115 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 587.00 | | 540 587.00 | 540 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 258.00 | 247 874.00 | 642 383.00 | 890 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 841.00 | 222 841.00 | | 222 841.00 |
DH Report à nouveau | -168 220.00 | -181 032.00 | | -168 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850.00 | 12 812.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 110 471.00 | 109 621.00 | | 110 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 108.00 | 87 234.00 | | 245 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 353.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 109.00 | 145 410.00 | | 185 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 219.00 | 91 015.00 | | 101 219.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 911.00 | 324 368.00 | | 531 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 383.00 | 433 989.00 | | 642 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 399.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 399.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 109.00 | 185 109.00 | | 185 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 354 910.00 | 354 910.00 | | 354 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 475.00 | 31 158.00 | 211 317.00 | 242 475.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 725.00 | 367 525.00 | 9 200.00 | 376 725.00 |
VW T.V.A. | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 912.00 | 320 595.00 | 211 317.00 | 531 912.00 |