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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 12 221.00 | 3 968.00 | 16 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 255.00 | 9 953.00 | 1 301.00 | 11 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 541.00 | 222 367.00 | 68 173.00 | 290 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 186.00 | 244 542.00 | 82 644.00 | 327 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 719.00 | 4 846.00 | 180 873.00 | 185 719.00 |
BZ Autres créances | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CF Disponibilités | 149 236.00 | | 149 236.00 | 149 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 836.00 | 4 846.00 | 414 989.00 | 419 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 022.00 | 249 388.00 | 497 634.00 | 747 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 841.00 | 222 841.00 | | 222 841.00 |
DH Report à nouveau | -167 369.00 | -168 220.00 | | -167 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305.00 | 850.00 | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 110 777.00 | 110 471.00 | | 110 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 587.00 | 245 108.00 | | 212 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 120.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 146.00 | 185 109.00 | | 85 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 805.00 | 101 219.00 | | 88 805.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 856.00 | 531 911.00 | | 386 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 634.00 | 642 383.00 | | 497 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 737.00 | 320 595.00 | | 212 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 180 045.00 | 180 045.00 | | 180 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 849.00 | 37 730.00 | 174 119.00 | 211 849.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 654.00 | 208 454.00 | 9 200.00 | 217 654.00 |
VW T.V.A. | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 857.00 | 212 738.00 | 174 119.00 | 386 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |