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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 014.00 | 16 940.00 | 74.00 | 17 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 836.00 | 13 993.00 | 4 842.00 | 18 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 160.00 | 230 628.00 | 124 532.00 | 355 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 965.00 | 261 562.00 | 149 403.00 | 410 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
BN En cours de production de biens | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 096.00 | | 369 096.00 | 369 096.00 |
BZ Autres créances | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 741.00 | | 491 741.00 | 491 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 706.00 | 261 562.00 | 641 144.00 | 902 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 841.00 | 222 841.00 | | 222 841.00 |
DH Report à nouveau | -138 395.00 | | | -138 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 636.00 | -138 395.00 | | -42 636.00 |
DL TOTAL (I) | 96 808.00 | 139 445.00 | | 96 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 042.00 | 128 106.00 | | 117 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 024.00 | 18 665.00 | | 5 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 447.00 | 201 171.00 | | 277 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 466.00 | 93 385.00 | | 144 466.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 335.00 | 441 683.00 | | 544 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 144.00 | 581 129.00 | | 641 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 737.00 | 378 826.00 | | 513 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 239.00 | 8 198.00 | | 50 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 448.00 | 277 448.00 | | 277 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 953.00 | 10 753.00 | 9 200.00 | 19 953.00 |
UX Autres créances clients | 369 097.00 | 369 097.00 | | 369 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 803.00 | 36 205.00 | 30 598.00 | 66 803.00 |
VI Groupe et associés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 680.00 | 413 480.00 | 9 200.00 | 422 680.00 |
VW T.V.A. | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 336.00 | 513 737.00 | 30 598.00 | 544 336.00 |