| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334 145.00 | 721 888.00 | 612 257.00 | 1 334 145.00 |
AP Constructions | 314 588.00 | 113 526.00 | 201 061.00 | 314 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 914.00 | 10 137.00 | 5 777.00 | 15 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 804.00 | 275 854.00 | 189 950.00 | 465 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 131.00 | | 326 131.00 | 326 131.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220 278.00 | | 220 278.00 | 220 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 869 023.00 | 5 701 535.00 | 45 167 487.00 | 50 869 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 886 340.00 | 218 394.00 | 2 667 946.00 | 2 886 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 471 776.00 | 2 552 763.00 | 24 919 013.00 | 27 471 776.00 |
BZ Autres créances | 20 299 874.00 | 2 836 772.00 | 17 463 103.00 | 20 299 874.00 |
CF Disponibilités | 2 797 082.00 | | 2 797 082.00 | 2 797 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 036.00 | | 561 036.00 | 561 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 016 109.00 | 5 607 929.00 | 48 408 180.00 | 54 016 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 885 131.00 | 11 309 464.00 | 93 575 667.00 | 104 885 131.00 |
CU Autres participations | 48 192 164.00 | 4 580 130.00 | 43 612 034.00 | 48 192 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 342 937.00 | 16 342 937.00 | | 16 342 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 277 948.00 | 3 277 948.00 | | 3 277 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634 294.00 | 1 634 294.00 | | 1 634 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 928 272.00 | 10 330 784.00 | | 22 928 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 465 929.00 | 16 597 488.00 | | 9 465 929.00 |
DK Provisions réglementées | 417 888.00 | 306 208.00 | | 417 888.00 |
DL TOTAL (I) | 54 067 268.00 | 48 489 659.00 | | 54 067 268.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 127 343.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 127 343.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500 182.00 | 8 570.00 | | 6 500 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 666 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 386 003.00 | 13 477 152.00 | | 17 386 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 007.00 | 1 832 123.00 | | 1 923 007.00 |
EA Autres dettes | 13 593 208.00 | 1 229 285.00 | | 13 593 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 408 400.00 | 22 213 936.00 | | 39 408 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 575 667.00 | 70 830 938.00 | | 93 575 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 191 657.00 | 3 265 163.00 | 55 456 821.00 | 52 191 657.00 |
FG Production vendue services | 12 692 672.00 | 673 895.00 | 13 366 568.00 | 12 692 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 884 330.00 | 3 939 059.00 | 68 823 388.00 | 64 884 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 307 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 382 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 446 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 431 384.00 | |
GE Autres charges | | | 23 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 896 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 410 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 188 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 380 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 645 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 836 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 413 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 823 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 182.00 | 102 991.00 | | 33 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 912.00 | 37 050.00 | | 78 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 095.00 | 149 551.00 | | 112 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 112.00 | 25 695.00 | | 193 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 182.00 | 206 991.00 | | 33 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 961.00 | 239 887.00 | | 165 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 256.00 | 472 573.00 | | 392 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 161.00 | -323 021.00 | | -280 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077 860.00 | 2 313 827.00 | | 1 077 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 065 163.00 | 77 997 350.00 | | 78 065 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 599 234.00 | 61 399 861.00 | | 68 599 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 465 929.00 | 16 597 488.00 | | 9 465 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 520 371.00 | | 1 731 300.00 | 50 520 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 848 320.00 | 48 412 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 303.00 | 885 346.00 | 50 869 023.00 | 497 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 497 303.00 | 37 026.00 | 1 122 436.00 | 497 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 288.00 | | 459 857.00 | 874 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 153.00 | | 646 612.00 | 1 010 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 635 930.00 | | 624 832.00 | 48 635 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 872.00 | 251 376.00 | 3 843.00 | 873 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 870.00 | 193 017.00 | | 528 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 002.00 | 58 359.00 | 3 843.00 | 345 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 208.00 | 163 250.00 | 51 570.00 | 306 208.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 343.00 | | 27 343.00 | 127 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 006.00 | 218 394.00 | 251 006.00 | 251 006.00 |
6T Sur comptes clients | 2 455 474.00 | 2 212 990.00 | 2 115 702.00 | 2 455 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 380 102.00 | 2 836 772.00 | 2 380 102.00 | 2 380 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 666 713.00 | 5 268 156.00 | 4 746 810.00 | 9 666 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 100 263.00 | 5 431 406.00 | 4 825 722.00 | 10 100 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 431 384.00 | 2 366 708.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 836 772.00 | 2 380 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 250.00 | 78 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 386 003.00 | 17 386 003.00 | | 17 386 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 883.00 | 328 883.00 | | 328 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 272.00 | 289 272.00 | | 289 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 191.00 | 576 191.00 | | 576 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 278.00 | 169 829.00 | 50 449.00 | 220 278.00 |
UX Autres créances clients | 25 114 346.00 | 25 114 346.00 | | 25 114 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357 430.00 | | 2 357 430.00 | 2 357 430.00 |
VB T. V. A. | 218 379.00 | 218 379.00 | | 218 379.00 |
VC Groupe et associés | 19 832 340.00 | 19 832 340.00 | | 19 832 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 515.00 | 1 496 515.00 | | 1 496 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 003 667.00 | 5 003 667.00 | | 5 003 667.00 |
VI Groupe et associés | 13 017 017.00 | 13 017 017.00 | | 13 017 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 006 952.00 | | | 15 006 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 003 285.00 | | | 10 003 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 294.00 | 248 294.00 | | 248 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 036.00 | 561 036.00 | | 561 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 552 964.00 | 46 145 085.00 | 2 407 879.00 | 48 552 964.00 |
VW T.V.A. | 1 150 484.00 | 1 150 484.00 | | 1 150 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 408 400.00 | 39 408 400.00 | | 39 408 400.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |