| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452 134.00 | 2 203 915.00 | 1 248 219.00 | 3 452 134.00 |
AP Constructions | 301 093.00 | 152 711.00 | 148 382.00 | 301 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 769.00 | 16 630.00 | 11 139.00 | 27 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 437.00 | 483 995.00 | 411 442.00 | 895 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 205.00 | | 118 205.00 | 118 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 839 999.00 | 8 387 371.00 | 72 452 628.00 | 80 839 999.00 |
BT Marchandises | 5 180 627.00 | 639 202.00 | 4 541 425.00 | 5 180 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031 893.00 | | 1 031 893.00 | 1 031 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 042 261.00 | 2 798 508.00 | 42 243 752.00 | 45 042 261.00 |
BZ Autres créances | 21 389 567.00 | 4 820 737.00 | 16 568 829.00 | 21 389 567.00 |
CF Disponibilités | 3 286 053.00 | | 3 286 053.00 | 3 286 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 066.00 | | 279 066.00 | 279 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 209 467.00 | 8 258 448.00 | 67 951 018.00 | 76 209 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 049 466.00 | 16 645 819.00 | 140 403 647.00 | 157 049 466.00 |
CU Autres participations | 75 970 351.00 | 5 530 120.00 | 70 440 231.00 | 75 970 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 342 937.00 | 16 342 937.00 | | 16 342 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 277 948.00 | 3 277 948.00 | | 3 277 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634 294.00 | 1 634 294.00 | | 1 634 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 090 120.00 | 26 868 724.00 | | 33 090 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 797 817.00 | 6 221 396.00 | | 18 797 817.00 |
DK Provisions réglementées | 713 301.00 | 470 964.00 | | 713 301.00 |
DL TOTAL (I) | 73 856 416.00 | 54 816 263.00 | | 73 856 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 170 923.00 | 10 199 278.00 | | 14 170 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361 605.00 | 700 000.00 | | 2 361 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 146.00 | 244 339.00 | | 444 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 019 491.00 | 16 524 986.00 | | 31 019 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577 029.00 | 1 611 578.00 | | 2 577 029.00 |
EA Autres dettes | 15 257 084.00 | 20 284 419.00 | | 15 257 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 953.00 | 114.00 | | 716 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 547 230.00 | 49 564 713.00 | | 66 547 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 403 647.00 | 104 380 976.00 | | 140 403 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 322 649.00 | 4 958 285.00 | 147 280 934.00 | 142 322 649.00 |
FG Production vendue services | 20 864 972.00 | 981 118.00 | 21 846 089.00 | 20 864 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 187 621.00 | 5 939 403.00 | 169 127 024.00 | 163 187 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 635 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 961 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 851 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 662 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080 280.00 | |
GE Autres charges | | | 22 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 720 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 915 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 662 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 464 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 430 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 195.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 408.00 | 141 102.00 | | 152 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 733.00 | 147 297.00 | | 152 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 975.00 | 265 336.00 | | 156 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 962.00 | 173 877.00 | | 262 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 937.00 | 445 408.00 | | 419 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 204.00 | -298 111.00 | | -267 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 365 143.00 | 1 489 794.00 | | 7 365 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 678 494.00 | 89 459 687.00 | | 172 678 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 880 677.00 | 83 238 291.00 | | 153 880 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 797 817.00 | 6 221 396.00 | | 18 797 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 006 044.00 | | 18 424 767.00 | 63 006 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 045 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 059.00 | 45 753.00 | 80 839 999.00 | 545 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 3 452 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 545 059.00 | 45 159.00 | 1 342 504.00 | 545 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509 892.00 | | 942 835.00 | 2 509 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 564.00 | | 698 158.00 | 1 234 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 261 587.00 | | 16 783 774.00 | 59 261 587.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 545 059.00 | | | 545 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 743.00 | 773 261.00 | 45 753.00 | 2 129 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576 797.00 | 627 712.00 | 594.00 | 1 576 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 946.00 | 145 549.00 | 45 159.00 | 552 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 470 964.00 | 261 846.00 | 19 509.00 | 470 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 946.00 | 639 202.00 | 257 946.00 | 257 946.00 |
6T Sur comptes clients | 2 547 011.00 | 441 078.00 | 189 581.00 | 2 547 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 018 412.00 | 464 963.00 | 1 662 637.00 | 6 018 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 353 489.00 | 1 545 243.00 | 2 110 164.00 | 14 353 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 824 453.00 | 1 807 089.00 | 2 129 673.00 | 14 824 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080 280.00 | 447 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 464 963.00 | 1 662 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261 846.00 | 19 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 361 605.00 | 2 361 605.00 | | 2 361 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 019 491.00 | 31 019 491.00 | | 31 019 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 583.00 | 366 583.00 | | 366 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 226.00 | 288 226.00 | | 288 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 917.00 | 2 074 917.00 | | 2 074 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 953.00 | 716 953.00 | | 716 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
UX Autres créances clients | 41 802 412.00 | 41 802 412.00 | | 41 802 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239 849.00 | 3 239 849.00 | | 3 239 849.00 |
VB T. V. A. | 518 668.00 | 518 668.00 | | 518 668.00 |
VC Groupe et associés | 20 487 976.00 | 20 487 976.00 | | 20 487 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 161 160.00 | 2 061 250.00 | 12 099 910.00 | 14 161 160.00 |
VI Groupe et associés | 13 182 166.00 | 13 182 166.00 | | 13 182 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 146.00 | 547 146.00 | | 547 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 670.00 | 376 670.00 | | 376 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 066.00 | 279 066.00 | | 279 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 785 904.00 | 66 785 904.00 | | 66 785 904.00 |
VW T.V.A. | 1 375 074.00 | 1 375 074.00 | | 1 375 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 103 084.00 | 54 003 174.00 | 12 099 910.00 | 66 103 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |