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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509 892.00 | 1 576 797.00 | 933 095.00 | 2 509 892.00 |
AP Constructions | 325 247.00 | 159 217.00 | 166 030.00 | 325 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 309.00 | 13 761.00 | 10 548.00 | 24 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 607.00 | 379 968.00 | 350 639.00 | 730 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 401.00 | | 154 401.00 | 154 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 006 044.00 | 7 659 863.00 | 55 346 181.00 | 63 006 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 280 341.00 | 257 946.00 | 3 022 395.00 | 3 280 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 001 504.00 | 2 547 011.00 | 23 454 493.00 | 26 001 504.00 |
BZ Autres créances | 27 207 011.00 | 6 018 412.00 | 21 188 599.00 | 27 207 011.00 |
CF Disponibilités | 595 527.00 | | 595 527.00 | 595 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773 782.00 | | 773 782.00 | 773 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 858 164.00 | 8 823 369.00 | 49 034 796.00 | 57 858 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 864 208.00 | 16 483 232.00 | 104 380 976.00 | 120 864 208.00 |
CU Autres participations | 59 186 577.00 | 5 530 120.00 | 53 656 457.00 | 59 186 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 342 937.00 | 16 342 937.00 | | 16 342 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 277 948.00 | 3 277 948.00 | | 3 277 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634 294.00 | 1 634 294.00 | | 1 634 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 868 724.00 | 25 394 201.00 | | 26 868 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 221 396.00 | 8 474 523.00 | | 6 221 396.00 |
DK Provisions réglementées | 470 964.00 | 379 780.00 | | 470 964.00 |
DL TOTAL (I) | 54 816 263.00 | 55 503 683.00 | | 54 816 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 199 278.00 | 2 119 790.00 | | 10 199 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 339.00 | | | 244 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 524 986.00 | 18 692 493.00 | | 16 524 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 578.00 | 1 680 626.00 | | 1 611 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 122 063.00 | | |
EA Autres dettes | 20 284 419.00 | 16 334 981.00 | | 20 284 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114.00 | 348 413.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 564 713.00 | 39 298 366.00 | | 49 564 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 380 976.00 | 94 802 048.00 | | 104 380 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 344 330.00 | 6 093 341.00 | 67 437 671.00 | 61 344 330.00 |
FG Production vendue services | 15 325 399.00 | 744 641.00 | 16 070 040.00 | 15 325 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 669 730.00 | 6 837 981.00 | 83 507 711.00 | 76 669 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 966 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 547 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 897 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 697 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 527.00 | |
GE Autres charges | | | 150 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 691 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 275 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 484 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 838 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 345 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 984 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 009 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 195.00 | 486.00 | | 6 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 102.00 | 244 658.00 | | 141 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 297.00 | 245 145.00 | | 147 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 336.00 | 576 689.00 | | 265 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 195.00 | 573.00 | | 6 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 877.00 | 106 550.00 | | 173 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 408.00 | 683 813.00 | | 445 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 111.00 | -438 668.00 | | -298 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489 794.00 | 2 610 822.00 | | 1 489 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 459 687.00 | 84 703 378.00 | | 89 459 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 238 291.00 | 76 228 855.00 | | 83 238 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 221 396.00 | 8 474 523.00 | | 6 221 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 470 664.00 | | 12 246 472.00 | 51 470 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 261 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 092.00 | 63 006 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 2 509 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 093.00 | 1 234 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 709.00 | | 812 183.00 | 1 697 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 585.00 | | 416 072.00 | 1 529 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 243 370.00 | | 11 018 217.00 | 48 243 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 823.00 | 566 387.00 | 16 467.00 | 1 579 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108 702.00 | 468 095.00 | | 1 108 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 121.00 | 98 292.00 | 16 467.00 | 471 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 780.00 | 173 877.00 | 82 693.00 | 379 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 284.00 | 257 946.00 | 210 284.00 | 210 284.00 |
6T Sur comptes clients | 2 531 445.00 | 189 581.00 | 174 015.00 | 2 531 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 994 985.00 | 4 861 795.00 | 1 838 368.00 | 2 994 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 143 844.00 | 5 432 312.00 | 2 222 667.00 | 11 143 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 523 624.00 | 5 606 189.00 | 2 305 360.00 | 11 523 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 527.00 | 384 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 984 785.00 | 1 838 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 877.00 | 82 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 524 986.00 | 16 524 986.00 | | 16 524 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 075.00 | 316 075.00 | | 316 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 462.00 | 241 462.00 | | 241 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 848.00 | 1 158 848.00 | | 1 158 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
UX Autres créances clients | 22 761 655.00 | 22 761 655.00 | | 22 761 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239 849.00 | 3 239 849.00 | | 3 239 849.00 |
VB T. V. A. | 339 229.00 | 339 229.00 | | 339 229.00 |
VC Groupe et associés | 26 286 003.00 | 26 286 003.00 | | 26 286 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 150 000.00 | 1 200 000.00 | 8 950 000.00 | 10 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 125 571.00 | 19 125 571.00 | | 19 125 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 150 000.00 | | | 10 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 001 528.00 | | | 2 001 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 709.00 | 145 709.00 | | 145 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 579.00 | 574 579.00 | | 574 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 782.00 | 773 782.00 | | 773 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 057 307.00 | 54 057 307.00 | | 54 057 307.00 |
VW T.V.A. | 908 331.00 | 908 331.00 | | 908 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 320 374.00 | 40 370 374.00 | 8 950 000.00 | 49 320 374.00 |