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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697 709.00 | 1 108 702.00 | 589 007.00 | 1 697 709.00 |
AP Constructions | 322 017.00 | 136 324.00 | 185 693.00 | 322 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 362.00 | 11 546.00 | 5 816.00 | 17 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 808.00 | 323 250.00 | 249 557.00 | 572 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 617 399.00 | | 617 399.00 | 617 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 470 664.00 | 6 986 953.00 | 44 483 711.00 | 51 470 664.00 |
BT Marchandises | 4 193 475.00 | 210 284.00 | 3 983 191.00 | 4 193 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 954 754.00 | 2 531 445.00 | 22 423 308.00 | 24 954 754.00 |
BZ Autres créances | 26 030 148.00 | 2 994 985.00 | 23 035 164.00 | 26 030 148.00 |
CF Disponibilités | 655 771.00 | | 655 771.00 | 655 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 903.00 | | 220 903.00 | 220 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 055 051.00 | 5 736 714.00 | 50 318 337.00 | 56 055 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 525 715.00 | 12 723 667.00 | 94 802 048.00 | 107 525 715.00 |
CU Autres participations | 48 192 243.00 | 5 407 130.00 | 42 785 113.00 | 48 192 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 342 937.00 | 16 342 937.00 | | 16 342 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 277 948.00 | 3 277 948.00 | | 3 277 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634 294.00 | 1 634 294.00 | | 1 634 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 394 201.00 | 22 928 272.00 | | 25 394 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 474 523.00 | 9 465 929.00 | | 8 474 523.00 |
DK Provisions réglementées | 379 780.00 | 417 888.00 | | 379 780.00 |
DL TOTAL (I) | 55 503 683.00 | 54 067 268.00 | | 55 503 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119 790.00 | 6 500 182.00 | | 2 119 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 692 493.00 | 17 386 003.00 | | 18 692 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 626.00 | 1 923 007.00 | | 1 680 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 063.00 | | | 122 063.00 |
EA Autres dettes | 16 334 981.00 | 13 593 208.00 | | 16 334 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 413.00 | 6 000.00 | | 348 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 298 366.00 | 39 408 400.00 | | 39 298 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 802 048.00 | 93 575 667.00 | | 94 802 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 639 133.00 | 3 990 057.00 | 62 629 190.00 | 58 639 133.00 |
FG Production vendue services | 14 352 665.00 | 857 761.00 | 15 210 426.00 | 14 352 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 991 798.00 | 4 847 818.00 | 77 839 616.00 | 72 991 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 271 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 216 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 292 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 505 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 299.00 | |
GE Autres charges | | | 262 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 839 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 431 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 436 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 680 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 187 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 665 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 092 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 524 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486.00 | 33 182.00 | | 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 658.00 | 78 912.00 | | 244 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 145.00 | 112 095.00 | | 245 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576 689.00 | 193 112.00 | | 576 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | 33 182.00 | | 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 550.00 | 165 961.00 | | 106 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 813.00 | 392 256.00 | | 683 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 668.00 | -280 161.00 | | -438 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610 822.00 | 1 077 860.00 | | 2 610 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 703 378.00 | 78 065 163.00 | | 84 703 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 228 855.00 | 68 599 234.00 | | 76 228 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 474 523.00 | 9 465 929.00 | | 8 474 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 869 023.00 | | 1 052 838.00 | 50 869 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 402.00 | 48 243 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 197.00 | 51 470 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 795.00 | 1 529 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 145.00 | | 363 564.00 | 1 334 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 436.00 | | 687 944.00 | 1 122 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 412 442.00 | | 1 330.00 | 48 412 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 405.00 | 458 417.00 | | 1 121 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721 888.00 | 386 814.00 | | 721 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 517.00 | 71 603.00 | | 399 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 580 130.00 | 827 000.00 | | 4 580 130.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417 888.00 | 106 550.00 | 144 658.00 | 417 888.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 394.00 | 210 284.00 | 218 394.00 | 218 394.00 |
6T Sur comptes clients | 2 552 763.00 | 174 015.00 | 195 333.00 | 2 552 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 836 772.00 | 1 838 367.00 | 1 680 154.00 | 2 836 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 188 059.00 | 3 049 666.00 | 2 093 881.00 | 10 188 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 299.00 | 413 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 665 367.00 | 1 680 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 550.00 | 244 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 692 493.00 | 18 692 493.00 | | 18 692 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 441.00 | 326 441.00 | | 326 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 802.00 | 246 802.00 | | 246 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 063.00 | 122 063.00 | | 122 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 430.00 | 1 048 430.00 | | 1 048 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 413.00 | 348 413.00 | | 348 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 127.00 | 1.00 | 51 126.00 | 51 127.00 |
UX Autres créances clients | 21 714 904.00 | 21 714 904.00 | | 21 714 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239 849.00 | 3 239 849.00 | | 3 239 849.00 |
VB T. V. A. | 425 919.00 | 425 919.00 | | 425 919.00 |
VC Groupe et associés | 25 283 539.00 | 25 283 539.00 | | 25 283 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 262.00 | 118 262.00 | | 118 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 528.00 | 2 001 528.00 | | 2 001 528.00 |
VI Groupe et associés | 15 286 551.00 | 15 286 551.00 | | 15 286 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 037 051.00 | | | 45 037 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 039 190.00 | | | 48 039 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 014.00 | 175 014.00 | | 175 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 503.00 | 315 503.00 | | 315 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 903.00 | 220 903.00 | | 220 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 256 932.00 | 51 205 806.00 | 51 126.00 | 51 256 932.00 |
VW T.V.A. | 932 369.00 | 932 369.00 | | 932 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 298 366.00 | 39 298 366.00 | | 39 298 366.00 |