| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904 601.00 | 2 842 610.00 | 1 061 990.00 | 3 904 601.00 |
AP Constructions | 303 493.00 | 172 658.00 | 130 835.00 | 303 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 856.00 | 20 283.00 | 16 573.00 | 36 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 939.00 | 632 645.00 | 416 294.00 | 1 048 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 482.00 | | 362 482.00 | 362 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 812 502.00 | 8 663 317.00 | 79 149 185.00 | 87 812 502.00 |
BT Marchandises | 4 373 249.00 | 440 528.00 | 3 932 721.00 | 4 373 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 332 733.00 | 2 561 640.00 | 32 771 092.00 | 35 332 733.00 |
BZ Autres créances | 12 014 679.00 | 2 370 111.00 | 9 644 567.00 | 12 014 679.00 |
CF Disponibilités | 2 473 153.00 | | 2 473 153.00 | 2 473 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 955.00 | | 361 955.00 | 361 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 555 769.00 | 5 372 279.00 | 49 183 489.00 | 54 555 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 368 271.00 | 14 035 597.00 | 128 332 674.00 | 142 368 271.00 |
CU Autres participations | 82 128 721.00 | 4 995 120.00 | 77 133 600.00 | 82 128 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 342 937.00 | 16 342 937.00 | | 16 342 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 277 948.00 | 3 277 948.00 | | 3 277 948.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 634 294.00 | 1 634 294.00 | | 1 634 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 090 120.00 | 33 090 120.00 | | 33 090 120.00 |
DH Report à nouveau | 8 797 817.00 | | | 8 797 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 252 657.00 | 18 797 817.00 | | 11 252 657.00 |
DK Provisions réglementées | 898 539.00 | 713 301.00 | | 898 539.00 |
DL TOTAL (I) | 75 294 311.00 | 73 856 416.00 | | 75 294 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026.00 | 14 170 923.00 | | 5 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 2 361 605.00 | | 360 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672 256.00 | 444 146.00 | | 672 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 084 892.00 | 31 019 491.00 | | 20 084 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 093.00 | 2 577 029.00 | | 2 242 093.00 |
EA Autres dettes | 29 647 287.00 | 15 257 084.00 | | 29 647 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 808.00 | 716 953.00 | | 26 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 038 363.00 | 66 547 230.00 | | 53 038 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 332 674.00 | 140 403 647.00 | | 128 332 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 936 995.00 | 4 896 542.00 | 87 833 537.00 | 82 936 995.00 |
FG Production vendue services | 21 126 984.00 | 1 004 282.00 | 22 131 267.00 | 21 126 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 063 979.00 | 5 900 825.00 | 109 964 804.00 | 104 063 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 570 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 241 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 777 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 959 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648 190.00 | |
GE Autres charges | | | 82 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 336 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 233 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 314 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 177 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 595 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 786 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 019 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 080.00 | 325.00 | | 4 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 806.00 | 152 408.00 | | 63 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 886.00 | 152 733.00 | | 67 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 676.00 | 156 975.00 | | 199 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 219.00 | 262 962.00 | | 218 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 896.00 | 419 937.00 | | 417 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 010.00 | -267 204.00 | | -350 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417 293.00 | 7 365 143.00 | | 3 417 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 233 976.00 | 172 678 494.00 | | 116 233 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 981 320.00 | 153 880 677.00 | | 104 981 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 252 657.00 | 18 797 817.00 | | 11 252 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 839 999.00 | | 8 333 559.00 | 80 839 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361 056.00 | 82 156 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361 056.00 | 87 812 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -12 275.00 | | 3 904 601.00 | -12 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 275.00 | | 1 751 771.00 | 12 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452 134.00 | | 440 192.00 | 3 452 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 504.00 | | 421 541.00 | 1 342 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 045 361.00 | | 7 471 826.00 | 76 045 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 251.00 | 810 946.00 | 3 668 197.00 | 2 857 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203 915.00 | 638 695.00 | 2 842 610.00 | 2 203 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 336.00 | 172 251.00 | 825 586.00 | 653 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 713 301.00 | 218 219.00 | 32 981.00 | 713 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 639 202.00 | 440 528.00 | 639 202.00 | 639 202.00 |
6T Sur comptes clients | 2 798 508.00 | 207 662.00 | 444 530.00 | 2 798 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 820 737.00 | 191 800.00 | 2 642 426.00 | 4 820 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 788 569.00 | 839 990.00 | 4 261 158.00 | 13 788 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 501 869.00 | 1 058 209.00 | 4 294 139.00 | 14 501 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648 190.00 | 1 083 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 191 800.00 | 3 177 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 219.00 | 32 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 084 892.00 | 20 084 892.00 | | 20 084 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 177.00 | 350 177.00 | | 350 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 322.00 | 248 322.00 | | 248 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189 186.00 | 2 189 186.00 | | 2 189 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
UX Autres créances clients | 32 092 884.00 | 32 092 884.00 | | 32 092 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239 849.00 | 3 239 849.00 | | 3 239 849.00 |
VB T. V. A. | 418 769.00 | 418 769.00 | | 418 769.00 |
VC Groupe et associés | 11 185 129.00 | 11 185 129.00 | | 11 185 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VI Groupe et associés | 27 458 100.00 | 27 458 100.00 | | 27 458 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 584 490.00 | | | 21 584 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 747 255.00 | | | 37 747 255.00 |
VP Divers | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 759.00 | 153 759.00 | | 153 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 953.00 | 289 953.00 | | 289 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 955.00 | 361 955.00 | | 361 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 736 776.00 | 47 736 776.00 | | 47 736 776.00 |
VW T.V.A. | 1 489 835.00 | 1 489 835.00 | | 1 489 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 366 107.00 | 52 366 107.00 | | 52 366 107.00 |