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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 3 066.00 | 358.00 | 3 424.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 375.00 | 8 838.00 | 3 537.00 | 12 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 429.00 | 11 904.00 | 36 525.00 | 48 429.00 |
BT Marchandises | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 509.00 | 9.00 | 305 499.00 | 305 509.00 |
BZ Autres créances | 68 681.00 | 14 388.00 | 54 293.00 | 68 681.00 |
CF Disponibilités | 182 565.00 | | 182 565.00 | 182 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 867.00 | 14 397.00 | 564 469.00 | 578 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 297.00 | 26 302.00 | 600 994.00 | 627 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
DG Autres réserves | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DH Report à nouveau | -305 009.00 | -305 009.00 | | -305 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 739.00 | | | 292 739.00 |
DL TOTAL (I) | 8 187.00 | -284 552.00 | | 8 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 924.00 | 183 002.00 | | 115 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 657.00 | 73 653.00 | | 92 657.00 |
EA Autres dettes | 384 225.00 | 340 700.00 | | 384 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 807.00 | 626 067.00 | | 592 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 994.00 | 341 515.00 | | 600 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 496.00 | | 799 496.00 | 799 496.00 |
FG Production vendue services | 733 823.00 | 82 502.00 | 816 325.00 | 733 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 319.00 | 82 502.00 | 1 615 821.00 | 1 533 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 397.00 | |
GE Autres charges | | | 8 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 636.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 94 103.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 967.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 8 152.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 045.00 | 9 120.00 | | 45 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 462.00 | 84 983.00 | | -44 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 019.00 | 898 959.00 | | 1 718 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 280.00 | 898 959.00 | | 1 425 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 739.00 | | | 292 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 103.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 506.00 | 14 398.00 | 16 506.00 | 16 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 506.00 | 14 398.00 | 16 506.00 | 16 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 506.00 | 14 398.00 | 16 506.00 | 16 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 924.00 | 115 924.00 | | 115 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 226.00 | 384 226.00 | | 384 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 657.00 | 92 657.00 | | 92 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 797.00 | 378 167.00 | 12 630.00 | 390 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 807.00 | 592 807.00 | | 592 807.00 |