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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 807.00 | 6 863.00 | 1 944.00 | 8 807.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 853.00 | 15 059.00 | 1 795.00 | 16 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 461.00 | 21 921.00 | 36 539.00 | 58 461.00 |
BT Marchandises | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 962.00 | 3 570.00 | 351 392.00 | 354 962.00 |
BZ Autres créances | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
CF Disponibilités | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 237.00 | 3 570.00 | 480 666.00 | 484 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 697.00 | 25 492.00 | 517 205.00 | 542 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DG Autres réserves | 179 312.00 | | | 179 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
DL TOTAL (I) | 266 092.00 | | | 266 092.00 |
DP Provisions pour risques | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 791.00 | | | 132 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 985.00 | | | 94 985.00 |
EA Autres dettes | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 625.00 | | | 238 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 205.00 | | | 517 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 625.00 | | | 238 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 911.00 | | 681 911.00 | 681 911.00 |
FG Production vendue services | 861 194.00 | 55 329.00 | 916 523.00 | 861 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 106.00 | 55 329.00 | 1 598 435.00 | 1 543 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 932.00 | | | 1 638 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 760.00 | | | 1 570 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 338.00 | 2 583.00 | | 19 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 1 667.00 | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 142.00 | 917.00 | | 14 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 658.00 | 12 488.00 | 13 658.00 | 13 658.00 |
6T Sur comptes clients | 3 838.00 | | 268.00 | 3 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 838.00 | | 268.00 | 3 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 496.00 | 12 488.00 | 13 926.00 | 17 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 791.00 | 132 791.00 | | 132 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 688.00 | 404 688.00 | | 404 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 488.00 | 404 688.00 | 12 800.00 | 417 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 625.00 | 238 625.00 | | 238 625.00 |