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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 3 295.00 | 513.00 | 3 807.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 405.00 | 10 765.00 | 3 641.00 | 14 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 013.00 | 14 059.00 | 36 953.00 | 51 013.00 |
BT Marchandises | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 884.00 | 14 398.00 | 254 486.00 | 268 884.00 |
BZ Autres créances | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
CF Disponibilités | 122 535.00 | | 122 535.00 | 122 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 894.00 | | 68 894.00 | 68 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 406.00 | 14 398.00 | 496 010.00 | 510 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 421.00 | 28 457.00 | 532 963.00 | 561 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
DG Autres réserves | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DH Report à nouveau | -12 270.00 | -305 010.00 | | -12 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 914.00 | 292 740.00 | | 61 914.00 |
DL TOTAL (I) | 70 102.00 | 8 187.00 | | 70 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 816.00 | 115 924.00 | | 83 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 505.00 | 92 657.00 | | 82 505.00 |
EA Autres dettes | 296 541.00 | 384 226.00 | | 296 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 862.00 | 592 807.00 | | 462 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 963.00 | 600 995.00 | | 532 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 583.00 | | 383 583.00 | 383 583.00 |
FG Production vendue services | 804 599.00 | 587.00 | 805 185.00 | 804 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 182.00 | 587.00 | 1 188 768.00 | 1 188 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 398.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | 583.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 583.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 513.00 | 45 000.00 | | 6 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 46.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | 45 046.00 | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 430.00 | -44 462.00 | | -6 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 270.00 | 1 718 020.00 | | 1 218 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 356.00 | 1 425 280.00 | | 1 156 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 914.00 | 292 740.00 | | 61 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 904.00 | 2 258.00 | 103.00 | 11 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 229.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 838.00 | 2 029.00 | 103.00 | 8 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 398.00 | 14 398.00 | 14 398.00 | 14 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 398.00 | 14 398.00 | 14 398.00 | 14 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 398.00 | 14 398.00 | 14 398.00 | 14 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 505.00 | 84 383.00 | | 82 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 541.00 | 296 541.00 | | 296 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 488.00 | 377 488.00 | | 377 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 288.00 | 377 488.00 | 12 800.00 | 390 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 862.00 | 464 740.00 | | 462 862.00 |