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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 807.00 | 5 196.00 | 3 611.00 | 8 807.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 853.00 | 14 142.00 | 2 711.00 | 16 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 461.00 | 19 338.00 | 39 122.00 | 58 461.00 |
BT Marchandises | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 140.00 | 3 838.00 | 152 302.00 | 156 140.00 |
BZ Autres créances | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
CF Disponibilités | 296 520.00 | | 296 520.00 | 296 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 359.00 | 3 838.00 | 547 520.00 | 551 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 819.00 | 23 177.00 | 586 643.00 | 609 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DG Autres réserves | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 608.00 | | | 123 608.00 |
DL TOTAL (I) | 197 920.00 | | | 197 920.00 |
DP Provisions pour risques | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 053.00 | | | 136 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
EA Autres dettes | 122 286.00 | | | 122 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 065.00 | | | 375 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 643.00 | | | 586 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 065.00 | | | 375 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 670.00 | | 638 670.00 | 638 670.00 |
FG Production vendue services | 771 928.00 | 73 869.00 | 845 796.00 | 771 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 598.00 | 73 869.00 | 1 484 467.00 | 1 410 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 972.00 | | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 566.00 | | | -4 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 614.00 | | | 1 546 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 006.00 | | | 1 423 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 608.00 | | | 123 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 729.00 | 2 712.00 | 103.00 | 16 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | 1 389.00 | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 921.00 | 1 324.00 | 103.00 | 12 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 580.00 | 1 078.00 | | 12 580.00 |
6T Sur comptes clients | 17 167.00 | 3 838.00 | | 17 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 167.00 | 3 838.00 | | 17 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 747.00 | 4 916.00 | | 29 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 053.00 | 136 053.00 | | 136 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 286.00 | 122 286.00 | | 122 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 726.00 | 116 726.00 | | 116 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 432.00 | 192 746.00 | 4 687.00 | 197 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 232.00 | 192 746.00 | 17 487.00 | 210 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 065.00 | 375 065.00 | | 375 065.00 |