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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 405.00 | 12 921.00 | 1 483.00 | 14 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 012.00 | 16 728.00 | 34 283.00 | 51 012.00 |
BT Marchandises | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 457.00 | 3 308.00 | 91 148.00 | 94 457.00 |
BZ Autres créances | 34 933.00 | 13 858.00 | 21 075.00 | 34 933.00 |
CF Disponibilités | 258 684.00 | | 258 684.00 | 258 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 730.00 | 17 166.00 | 448 563.00 | 465 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 742.00 | 33 895.00 | 482 847.00 | 516 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
DG Autres réserves | 51 493.00 | 1 849.00 | | 51 493.00 |
DH Report à nouveau | | -12 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 210.00 | 61 914.00 | | 4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 74 312.00 | 70 101.00 | | 74 312.00 |
DP Provisions pour risques | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 887.00 | 83 815.00 | | 67 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 335.00 | 82 505.00 | | 70 335.00 |
EA Autres dettes | 257 364.00 | 296 540.00 | | 257 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 955.00 | 462 861.00 | | 395 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 847.00 | 532 963.00 | | 482 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 049.00 | | 327 049.00 | 327 049.00 |
FG Production vendue services | 736 109.00 | 55 674.00 | 791 783.00 | 736 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 158.00 | 55 674.00 | 1 118 832.00 | 1 063 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 166.00 | |
GE Autres charges | | | 10 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 103.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 103.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 935.00 | 6 513.00 | | 40 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 183.00 | 20.00 | | 14 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 698.00 | 6 533.00 | | 67 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 698.00 | -6 429.00 | | -64 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 9 856.00 | | 7 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 154.00 | 1 218 269.00 | | 1 171 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 943.00 | 1 156 355.00 | | 1 166 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 210.00 | 61 914.00 | | 4 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 806.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 059.00 | 2 669.00 | | 14 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 512.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 764.00 | 2 156.00 | | 10 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 580.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 397.00 | 17 167.00 | 14 398.00 | 14 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 397.00 | 17 167.00 | 14 398.00 | 14 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 397.00 | 29 747.00 | 14 398.00 | 14 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 364.00 | 257 364.00 | | 257 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 896.00 | 140 896.00 | | 140 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 696.00 | 140 896.00 | 12 800.00 | 153 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 955.00 | 395 955.00 | | 395 955.00 |