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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 498.00 | 8 149.00 | 6 349.00 | 14 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 603.00 | 8 149.00 | 1 506 454.00 | 1 514 603.00 |
BT Marchandises | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BZ Autres créances | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CF Disponibilités | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 182.00 | | 99 182.00 | 99 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 784.00 | 8 149.00 | 1 605 635.00 | 1 613 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 645.00 | | | 174 645.00 |
DH Report à nouveau | 303 364.00 | | | 303 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
DL TOTAL (I) | 578 872.00 | | | 578 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 010.00 | | | 768 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 245.00 | | | 103 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 218.00 | | | 136 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 763.00 | | | 1 026 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 635.00 | | | 1 605 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 834.00 | | | 350 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 600.00 | | 2 003.00 | 1 512 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 655.00 | | 1 843.00 | 12 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 160.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 026.00 | 1 123.00 | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 026.00 | 1 123.00 | | 7 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 218.00 | 136 218.00 | | 136 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VC Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 010.00 | 92 081.00 | 378 296.00 | 768 010.00 |
VI Groupe et associés | 103 245.00 | 103 245.00 | | 103 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 642.00 | 27 537.00 | 1 105.00 | 28 642.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 763.00 | 350 834.00 | 378 296.00 | 1 026 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
ST Autres comptes | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
YT Sous‐traitance | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 270.00 | | | 103 270.00 |