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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 459.00 | 5 537.00 | 19 923.00 | 25 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 566.00 | 5 537.00 | 1 520 029.00 | 1 525 566.00 |
BT Marchandises | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BZ Autres créances | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CF Disponibilités | 73 257.00 | | 73 257.00 | 73 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 177.00 | | 157 177.00 | 157 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 743.00 | 5 537.00 | 1 677 206.00 | 1 682 743.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 645.00 | | | 174 645.00 |
DH Report à nouveau | 724 089.00 | | | 724 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 476.00 | | | 1 004 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 968.00 | | | 546 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 730.00 | | | 672 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 206.00 | | | 1 677 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 886.00 | | | 249 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 755.00 | | 26 510.00 | 1 521 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 699.00 | 1 525 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 699.00 | 25 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | | 26 510.00 | 21 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 145.00 | 5 561.00 | 10 169.00 | 10 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 145.00 | 5 561.00 | 10 169.00 | 10 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VC Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 968.00 | 124 124.00 | 422 844.00 | 546 968.00 |
VI Groupe et associés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 425.00 | 29 320.00 | 1 105.00 | 30 425.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 730.00 | 249 886.00 | 422 844.00 | 672 730.00 |