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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 499 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 511 610.00 | |
BT Marchandises | | | 64 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 999.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 543.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 228 975.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 740 585.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 645.00 | 174 645.00 | | 174 645.00 |
DH Report à nouveau | 621 402.00 | 490 145.00 | | 621 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 687.00 | 131 256.00 | | 102 687.00 |
DL TOTAL (I) | 928 844.00 | 826 157.00 | | 928 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 449.00 | 711 903.00 | | 632 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 870.00 | 66 813.00 | | 54 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 131.00 | 109 349.00 | | 102 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 292.00 | 32 344.00 | | 22 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 741.00 | 920 409.00 | | 811 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 585.00 | 1 746 566.00 | | 1 740 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 894.00 | | | 274 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 948.00 | | 8 807.00 | 1 512 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 842.00 | | 8 807.00 | 12 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 863.00 | 2 282.00 | 10 145.00 | 7 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 863.00 | 2 282.00 | 10 145.00 | 7 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 131.00 | 102 131.00 | | 102 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VC Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 449.00 | 95 602.00 | 536 847.00 | 632 449.00 |
VI Groupe et associés | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 445.00 | 28 340.00 | 1 105.00 | 29 445.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 741.00 | 274 894.00 | 536 847.00 | 811 741.00 |