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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 842.00 | 7 863.00 | 4 979.00 | 12 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 948.00 | 7 863.00 | 1 505 086.00 | 1 512 948.00 |
BT Marchandises | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CF Disponibilités | 162 872.00 | | 162 872.00 | 162 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 481.00 | | 241 481.00 | 241 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 429.00 | 7 863.00 | 1 746 566.00 | 1 754 429.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 645.00 | | | 174 645.00 |
DH Report à nouveau | 490 145.00 | | | 490 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
DL TOTAL (I) | 826 157.00 | | | 826 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 903.00 | | | 711 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 349.00 | | | 109 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 409.00 | | | 920 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 566.00 | | | 1 746 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 038.00 | | | 431 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 052.00 | | 848.00 | 1 523 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 951.00 | 1 512 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 951.00 | 12 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 945.00 | | 848.00 | 22 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 219.00 | 8 595.00 | 10 951.00 | 10 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 219.00 | 8 595.00 | 10 951.00 | 10 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VC Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 903.00 | 222 532.00 | 388 798.00 | 711 903.00 |
VI Groupe et associés | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 336.00 | 19 231.00 | 1 105.00 | 20 336.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 409.00 | 431 038.00 | 388 798.00 | 920 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
ST Autres comptes | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
YT Sous‐traitance | 187.00 | | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |