| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 945.00 | 10 219.00 | 12 726.00 | 22 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 052.00 | 10 219.00 | 1 512 833.00 | 1 523 052.00 |
BT Marchandises | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BZ Autres créances | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CF Disponibilités | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 637.00 | | 101 637.00 | 101 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 689.00 | 10 219.00 | 1 614 470.00 | 1 624 689.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 645.00 | | | 174 645.00 |
DH Report à nouveau | 374 117.00 | | | 374 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 028.00 | | | 116 028.00 |
DL TOTAL (I) | 694 901.00 | | | 694 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 364.00 | | | 690 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 975.00 | | | 136 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 569.00 | | | 919 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 470.00 | | | 1 614 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 281.00 | | | 336 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 603.00 | | 8 449.00 | 1 514 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 498.00 | | 8 448.00 | 14 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | 2.00 | 1 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 149.00 | 2 070.00 | | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 149.00 | 2 070.00 | | 8 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 975.00 | 136 975.00 | | 136 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VC Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 364.00 | 107 076.00 | 383 510.00 | 690 364.00 |
VI Groupe et associés | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 338.00 | 26 233.00 | 1 105.00 | 27 338.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 569.00 | 336 281.00 | 383 510.00 | 919 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
ST Autres comptes | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 035.00 | | | 91 035.00 |